러시아의 자원무기화...천연가스 수혜주 (22/1/26)

천연가스수출, 어느나라가 많이 하나

1. 러시아 vs 우크라이나 사태

러시아의 자원무기화로 천연가스공급부족 사태 불러올 것

천연가스 하루만에 15% 급등

유럽 UGS는 20년만에 최저치 (02/1/11 이후 최저치)

우크라이나 UGS는 44%↓(21/1/21 대비)

네델란드 ETF 천연가스선물가 16.61% 급등

독일 원자력 발전소 3곳 폐쇄 예정

독일 - 러시아 잇는 천연가스 수송 파이프관 노드스트림2중단

천연가스주식 : 대성에너지, 지에스이

 * UGS = 천연가스저장량

 

2. 금리인상기에 오르는 부동산 섹터

REITs 리츠 ETF '뱅가드리얼에스테이트' (VNQ)

미국 부동산 투자신탁

미국 리츠는 법인세 감면조건으로 과세소득의 90%를 주주에게 지급해야 함- 배당성향 ↑

경제성장에 대한 임대료 인상 기회가 더 크다

 

(*스트라터가스 증권 전략가인 라이언 그라빈스키가 지난 30년간 4번 금리인상기때 섹터별 성과를 연평균 상승율로 환산해서 분석 / 금리인상초기엔 금융주가 오르나 그 이후 기술주 섹터는 20.6%↑, 부동산 섹터는 12%↑)

 

3. 폭락장에 나홀로 '급반등' 메리츠화재 미스테리

보험주 가운데 메리츠화재만 상승

임희연 신한투자 애널리스트는

"메리츠화재는 상장 손해보험사 중 가장 우수한 펀더멘털을 보유하고 있다"

MSCI(신흥국지수)에 편입될 것이란 기대감도 외국인 수급상의 호재

또한 메리츠화재는 코스피 200 종목이 아니라 공매도 대상 아님

 

4. S&P 500 열흘간 -10% 폭락했던 사례

미국대공황

제 2차 세계대전

블랙먼데이

닷컴버블붕괴

08년 금융위기

COVID 대폭락

그리고 이번달 (22.1월)

 

5. 불안한 장세 '금'이 안전자산으로 주목

 금관련주식 : 엘컴텍

 엘컴텍은 2007년 몽골 현지에 설립된 회사를 통해 금이 매장된

 광구 탐사권을 보유하고 있어 금 관련주로 꼽힌다 

 (출처 : 금강일보)

 ETF SPDR 골드쉐어즈에 사상최대규모인 $16억 순유입 (22/1/16)

 SPDR은 금 현물을 사는 게 아닌 금을 보유한 트러스트의 지분 소유

 금시세 $1,843/온스 (22/1/26) → 연말예상금시세 $1,900/온스

 

6. 전기차 리튬이온배터리 소재 EC, DMC 업체

 EC, DMC는 전해액에 투입되며 원가의 30% 고부가가치 소재

 국내 2차 전지생산업체는 대부분 이 제품을 수입에 의존

 현재 국내 제조 공장은 그린케미칼(코스피상장)과 롯데케미칼 2곳뿐

 롯데케미칼은 2,100억 투자 공장 건립중 (23년말 양산목표)

 

7. 배터리용 실리콘 음극재 투자

 실리콘 음극재란? 현재 주로 사용되는 100% 흑연음극재보다

 배터리 충전시간은 반, 에너지 저장용량은 4배

 SK머티리얼즈 8,500억 투자 경북 상주시 실리콘 음극재 공장 착공 (22.3월 착공)

    

 

  *EC: 에틸렌 카보네이트 , DMC: 디메틸카보네이트